Einige Begriffe für Daytrader-Neulinge

Daytrading

• Der kurzfristige Handel von Finanzinstrumenten innerhalb eines einzigen Handelstages. Beispiel: Du kaufst eine Aktie am Morgen und verkaufst sie am Nachmittag desselben Tages.

Broker

• Ein Finanzdienstleister, der Kauf- und Verkaufsaufträge ausführt. Beispiel: Du nutzt eine Plattform wie Interactive Brokers, um Aktien zu kaufen und zu verkaufen.

Order

• Eine Anweisung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Beispiel: Du platzierst eine Kauforder für 100 Aktien von Apple zu einem Preis von 150 USD pro Aktie.

Long Position

• Der Kauf eines Vermögenswerts in der Erwartung eines Preisanstiegs. Beispiel: Du kaufst 50 Aktien von Tesla, weil du glaubst, dass der Preis steigen wird.

Short Position

• Der Verkauf eines geliehenen Vermögenswerts in der Erwartung eines Preisverfalls. Beispiel: Du leihst dir 100 Aktien von Amazon, verkaufst sie sofort und hoffst, sie später günstiger zurückzukaufen.

Stop-Loss Order

• Ein Verkaufsauftrag, der ausgelöst wird, wenn ein Preis einen bestimmten Wert erreicht. Beispiel: Du setzt einen Stop-Loss bei 45 USD, um Verluste zu begrenzen, falls der Aktienkurs von 50 USD fällt.

Take-Profit Order

• Ein Verkaufsauftrag, um Gewinne mitzunehmen, wenn ein Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Beispiel: Du platzierst eine Take-Profit-Order bei 200 USD, nachdem du Aktien bei 150 USD gekauft hast.

Trailing Stop

• Ein dynamischer Stop-Loss, der sich an den steigenden Preis eines Vermögenswerts anpasst, um Gewinne zu sichern und Verluste zu begrenzen. Beispiel: Du kaufst eine Aktie bei 50 USD und setzt einen Trailing Stop mit einem Abstand von 5%. Steigt die Aktie auf 60 USD, passt sich der Stop-Loss automatisch auf 57 USD an.

Spread

• Die Differenz zwischen dem Kauf- (Ask) und Verkaufspreis (Bid) eines Vermögenswerts. Beispiel: Bei einem Bid-Preis von 99 USD und einem Ask-Preis von 101 USD beträgt der Spread 2 USD.

Margin

• Das geliehene Kapital von einem Broker, das verwendet wird, um größere Positionen zu handeln. Beispiel: Du nutzt eine Margin, um mit 1.000 USD deines eigenen Geldes Aktien im Wert von 2.000 USD zu kaufen.

Leverage (Hebel)

• Die Verwendung von geliehenem Geld, um die potenzielle Rendite einer Investition zu vervielfachen. Beispiel: Mit einem Hebel von 5:1 kannst du mit 1.000 USD Eigenkapital Positionen im Wert von 5.000 USD handeln.

Volumen

• Die Anzahl der gehandelten Einheiten eines Vermögenswerts in einem bestimmten Zeitraum. Beispiel: Wenn an einem Tag 1 Million Aktien von Microsoft gehandelt werden, ist das Handelsvolumen 1 Million.

Liquidität

• Die Fähigkeit, einen Vermögenswert schnell ohne signifikanten Preisnachteil zu kaufen oder zu verkaufen. Beispiel: Aktien von Großunternehmen wie Apple sind sehr liquide, da sie oft gehandelt werden.

Volatilität

• Ein Maß für die Preisschwankungen eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum. Beispiel: Eine Aktie, die in kurzer Zeit zwischen 50 und 100 USD schwankt, hat eine hohe Volatilität.

Support (Unterstützung)

• Ein Preisniveau, bei dem ein fallender Vermögenswert voraussichtlich Unterstützung findet und nicht weiter fällt. Beispiel: Eine Aktie prallt mehrfach von einem Preisniveau von 50 USD ab – dies gilt als Unterstützung.

Resistance (Widerstand)

• Ein Preisniveau, bei dem ein steigender Vermögenswert voraussichtlich auf Widerstand stößt und nicht weiter steigt. Beispiel: Eine Aktie erreicht wiederholt einen Preis von 100 USD, fällt dann aber immer zurück – dies gilt als Widerstand.

Candlestick

• Ein Charttyp, der die Kursbewegungen eines Vermögenswerts darstellt, wobei die "Kerze" den Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs anzeigt. Beispiel: Ein grüner Candlestick zeigt, dass der Schlusskurs über dem Eröffnungskurs liegt.

Chartmuster

• Visuelle Formationen auf einem Preischart, die helfen können, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Beispiel: Ein "Kopf-und-Schultern"-Muster deutet oft auf eine Trendwende hin.

Indikator

• Ein statistisches Werkzeug, das Tradern hilft, die Richtung und Stärke von Preisbewegungen zu beurteilen. Beispiel: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren.

Trend

• Die allgemeine Richtung, in die sich der Markt oder ein Vermögenswert bewegt. Beispiel: Ein Aufwärtstrend liegt vor, wenn der Preis über einen längeren Zeitraum konstant steigt.

Pullback

• Eine kurzfristige Kurskorrektur innerhalb eines übergeordneten Trends. Beispiel: Ein Aktienkurs steigt kontinuierlich, fällt aber kurzzeitig um 5%, bevor er wieder anzieht.

Breakout

• Der Preis durchbricht ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau. Beispiel: Wenn eine Aktie, die mehrfach bei 100 USD Widerstand gefunden hat, plötzlich auf 105 USD steigt, hat ein Breakout stattgefunden.

Scalping

• Eine Strategie, bei der Trader kleine Kursbewegungen nutzen, um schnelle Gewinne zu erzielen. Beispiel: Ein Trader kauft und verkauft innerhalb weniger Minuten eine Aktie, um einen Gewinn von 0,5% zu erzielen.

Swing Trading

• Das Halten von Positionen über mehrere Tage oder Wochen, um von mittelfristigen Kursbewegungen zu profitieren. Beispiel: Du kaufst eine Aktie bei 50 USD und verkaufst sie eine Woche später bei 60 USD.

Risikomanagement

• Strategien zur Begrenzung potenzieller Verluste und zum Schutz des Kapitals. Beispiel: Du riskierst nur 1% deines Handelskapitals pro Trade, um größere Verluste zu vermeiden.

Position Sizing

• Die Bestimmung der Größe einer Position basierend auf dem Risiko und der Kontogröße. Beispiel: Wenn du 2% deines Kapitals riskierst, beträgt deine Positionsgröße 200 USD bei einem Konto von 10.000 USD.

Slippage

• Die Differenz zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen Ausführungspreis einer Order. Beispiel: Du möchtest eine Aktie zu 100 USD kaufen, die Order wird jedoch bei 101 USD ausgeführt.

Limit Order

• Eine Order, die nur zu einem bestimmten oder besseren Preis ausgeführt wird. Beispiel: Du setzt eine Limit-Order, um eine Aktie nur dann zu kaufen, wenn sie 50 USD oder weniger kostet.

Market Order

• Eine Order, die sofort zum aktuellen Marktpreis ausgeführt wird. Beispiel: Du platzierst eine Market-Order und kaufst eine Aktie zum derzeit besten verfügbaren Preis.

Bid-Ask-Spread

• Die Differenz zwischen dem höchsten Preis, den Käufer bereit sind zu zahlen (Bid), und dem niedrigsten Preis, den Verkäufer akzeptieren (Ask). Beispiel: Der Bid-Preis beträgt 99 USD und der Ask-Preis 101 USD.

Earnings Report

• Ein Quartalsbericht eines Unternehmens, der seine finanziellen Ergebnisse darlegt. Beispiel: Wenn Apple einen besseren Gewinn als erwartet meldet, könnte der Aktienkurs stark ansteigen.

Dividende

• Eine regelmäßige Ausschüttung von Gewinnen an Aktionäre. Beispiel: Ein Unternehmen zahlt eine Dividende von 2 USD pro Aktie an seine Aktionäre.

Pip

• Die kleinste Preisänderung, die auf dem Forex-Markt gehandelt werden kann. Beispiel: Im EUR/USD-Paar entspricht eine Änderung von 1,1234 auf 1,1235 einem Pip.

Forex (FX)

• Der Devisenmarkt, auf dem Währungen gehandelt werden. Beispiel: Du tauschst Euro gegen US-Dollar im Forex-Markt, um von Wechselkursänderungen zu profitieren.

Futures

• Ein Vertrag zur Lieferung eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt. Beispiel: Du handelst einen Futures-Kontrakt auf Rohöl, der in drei Monaten ausgeliefert wird.

Options

• Ein Vertrag, der das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Beispiel: Du kaufst eine Call-Option auf Tesla, die dir das Recht gibt, die Aktie zu einem festgelegten Preis zu kaufen.

ETF (Exchange-Traded Fund)

• Ein Fonds, der an der Börse gehandelt wird und einen Index, Sektor oder andere Vermögenswerte abbildet. Beispiel: Der S&P 500 ETF spiegelt die Performance der 500 größten US-Unternehmen wider.

Margin Call

• Eine Aufforderung des Brokers, mehr Geld auf dein Konto einzuzahlen, um offene Positionen abzusichern. Beispiel: Wenn deine Positionen an Wert verlieren, musst du zusätzliche Mittel bereitstellen, um den Margin Call zu erfüllen.

Hedging

• Eine Strategie, um potenzielle Verluste durch Ausgleichspositionen zu minimieren. Beispiel: Du hältst eine Long-Position in einer Aktie und kaufst gleichzeitig eine Put-Option, um dich gegen einen Preisverfall abzusichern.

Arbitrage

• Der gleichzeitige Kauf und Verkauf eines Vermögenswerts auf verschiedenen Märkten, um von Preisunterschieden zu profitieren. Beispiel: Du kaufst Bitcoin auf einer Börse zu einem niedrigeren Preis und verkaufst es sofort auf einer anderen zu einem höheren Preis.

Liquidity Provider

• Eine Institution oder ein Händler, der Liquidität bereitstellt, indem er Kauf- und Verkaufsaufträge zu festgelegten Preisen anbietet. Beispiel: Großbanken agieren oft als Liquiditätsanbieter im Forex-Markt.

VIX (Volatility Index)

• Ein Index, der die erwartete Volatilität des S&P 500 misst, auch bekannt als „Angstbarometer“. Beispiel: Ein hoher VIX-Wert signalisiert erhöhte Marktturbulenzen.

Rücklaufquote (Retracement)

• Der Prozentsatz der Korrektur einer Preisbewegung im Vergleich zum vorherigen Trend. Beispiel: Der Preis eines Vermögenswerts korrigiert sich um 50% nach einem starken Anstieg.

Fibonacci-Retracement

• Eine Technik, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anhand von Fibonacci-Zahlen zu identifizieren. Beispiel: Ein Rückgang auf das 61,8% Fibonacci-Level wird oft als starker Unterstützungsbereich angesehen.

EMA (Exponential Moving Average)

• Ein gleitender Durchschnitt, der jüngste Kursbewegungen stärker gewichtet. Beispiel: Ein 50-tägiger EMA gibt dir eine geglättete Sicht auf den mittelfristigen Trend einer Aktie.

SMA (Simple Moving Average)

• Ein gleitender Durchschnitt, der die Kursbewegungen gleichmäßig über einen bestimmten Zeitraum gewichtet. Beispiel: Ein 200-tägiger SMA wird häufig verwendet, um langfristige Trends zu beurteilen.

RSI (Relative Strength Index)

• Ein Indikator, der das Verhältnis von Aufwärts- zu Abwärtsbewegungen misst, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu erkennen. Beispiel: Ein RSI von über 70 deutet auf eine überkaufte Situation hin.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

• Ein Trendfolgeindikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten analysiert. Beispiel: Wenn der MACD über die Signallinie steigt, gilt das als Kaufsignal.

Drawdown

• Der Rückgang des Kontostandes von seinem Höchststand bis zum tiefsten Punkt während einer Verlustserie. Beispiel: Dein Konto fällt von 10.000 USD auf 8.000 USD, was einem Drawdown von 20% entspricht.

Equity

• Der Gesamtwert deines Kontos, einschließlich offener Positionen. Beispiel: Deine Equity beträgt 10.000 USD, wenn du offene Positionen mit einem Marktwert von 1.000 USD hast und 9.000 USD in bar.

Liquidity Trap

• Eine Marktsituation, in der es trotz niedriger Zinsen keine zusätzlichen Investitionen gibt. Beispiel: Zentralbanken senken die Zinsen auf null, aber Unternehmen investieren nicht.

Bull Market

• Ein Markt, der durch steigende Preise gekennzeichnet ist. Beispiel: Während eines Bullenmarktes steigen die meisten Aktien kontinuierlich im Wert.

Bear Market

• Ein Markt, der durch fallende Preise gekennzeichnet ist. Beispiel: Während eines Bärenmarktes sinken die Aktienkurse über einen längeren Zeitraum.

Penny Stocks

• Aktien, die zu sehr niedrigen Preisen gehandelt werden, oft unter 5 USD. Beispiel: Du kaufst 1.000 Aktien eines Unternehmens für jeweils 0,50 USD in der Hoffnung, dass sie steigen.

Blue Chip Stocks

• Aktien von großen, etablierten und finanziell soliden Unternehmen. Beispiel: Aktien von Unternehmen wie Microsoft und Coca-Cola gelten als Blue Chips.

Market Capitalization (Marktkapitalisierung)

• Der Gesamtwert aller ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Beispiel: Ein Unternehmen mit 1 Million ausstehenden Aktien, die jeweils 50 USD wert sind, hat eine Marktkapitalisierung von 50 Millionen USD.

Fundamentalanalyse

• Die Analyse von Finanzdaten eines Unternehmens, um seinen inneren Wert zu bestimmen. Beispiel: Du analysierst die Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens, um dessen Rentabilität zu beurteilen.

Technische Analyse

• Die Analyse von Preischarts und Indikatoren zur Vorhersage von Kursbewegungen. Beispiel: Du verwendest den RSI und MACD, um einen geeigneten Zeitpunkt für den Kauf einer Aktie zu finden.

Bollinger Bands

• Ein technischer Indikator, der Preisvolatilität durch zwei Bänder um einen gleitenden Durchschnitt darstellt. Beispiel: Ein Preis, der das obere Bollinger-Band erreicht, kann als Signal für einen überkauften Markt betrachtet werden.

Head and Shoulders

• Ein Chartmuster, das eine Trendwende von bullisch zu bärisch signalisiert. Beispiel: Wenn der Preis nach einer „Schulter-Kopf-Schulter“-Formation fällt, deutet dies auf eine mögliche Abwärtsbewegung hin.

Volume

• Die Anzahl der gehandelten Einheiten eines Vermögenswerts in einem bestimmten Zeitraum. Beispiel: Eine Aktie, die an einem Tag 10 Millionen Mal gehandelt wird, hat ein hohes Handelsvolumen.

HFT (High-Frequency Trading)

• Ein Algorithmus-basierter Handel, der große Mengen an Aufträgen in Bruchteilen von Sekunden ausführt. Beispiel: Ein HFT-Algorithmus erkennt minimale Preisunterschiede zwischen Märkten und nutzt diese aus, bevor menschliche Trader reagieren können.

Circuit Breaker

• Mechanismen, die den Handel aussetzen, wenn es extreme Preisbewegungen gibt, um Marktpanik zu verhindern. Beispiel: Wenn der S&P 500 innerhalb weniger Minuten um 7% fällt, wird der Handel für 15 Minuten ausgesetzt.

Pair Trading

• Eine Marktneutrale Strategie, bei der ein Trader gleichzeitig eine Long-Position in einem Wertpapier und eine Short-Position in einem anderen eingeht. Beispiel: Du gehst long in einer unterbewerteten Aktie und short in einer überbewerteten Aktie desselben Sektors.

Algorithmic Trading

• Die Verwendung von Computeralgorithmen, um Handelsentscheidungen zu automatisieren. Beispiel: Ein Algorithmus kauft automatisch Aktien, wenn bestimmte technische Indikatoren erfüllt sind.

Market Maker

• Ein Händler, der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Wertpapier zu festgelegten Preisen bereitstellt, um den Markt liquide zu halten. Beispiel: Ein Market Maker stellt kontinuierlich Kauf- und Verkaufspreise für eine Aktie bereit und verdient die Differenz zwischen Bid und Ask.

Sharpe Ratio

• Ein Maß für das Risiko im Verhältnis zur Rendite einer Investition. Beispiel: Eine hohe Sharpe Ratio bedeutet, dass ein Portfolio eine hohe Rendite bei relativ geringem Risiko erzielt.

Profit Factor

• Das Verhältnis von Bruttogewinnen zu Bruttoverlusten in einem Handelssystem. Beispiel: Ein Profit Factor von 2 bedeutet, dass die Gewinne doppelt so hoch sind wie die Verluste.

Risk-Reward Ratio

• Das Verhältnis zwischen dem potenziellen Gewinn und dem potenziellen Verlust eines Trades. Beispiel: Ein Trade mit einem potenziellen Gewinn von 200 USD und einem potenziellen Verlust von 100 USD hat ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 2:1.

Backtesting

• Die Anwendung einer Handelsstrategie auf historische Daten, um deren Wirksamkeit zu testen. Beispiel: Du testest eine neue Handelsstrategie auf Daten der letzten fünf Jahre, um zu sehen, wie sie sich entwickelt hätte.